2025년 워런 버핏 포트폴리오, 투자 승자의 전략을 엿보다

워런 버핏이 또 이겼다? 2025년 최신 포트폴리오로 본 투자 전략

기술주가 무너진 2025년, 유일하게 웃은 남자. 워런 버핏의 선택은 달랐다.

2025년에도 흔들리지 않는 투자자산이 있을까? 미 증시가 요동치는 가운데, 유일하게 웃은 사람이 있다. 바로 '가치투자'의 대명사, 워런 버핏이다.

2025년 6월 기준, 버크셔 해서웨이의 주가는 사상 최고가에 근접하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 버핏의 포트폴리오 변화, 그 선택의 핵심은 무엇이었을까?

※ 본문은 2025년 최신 데이터를 반영해 재작성되었습니다.

 

미국 주식 투자자

2025년에도 반등한 워런 버핏의 재산

블룸버그는 2025년 6월 1일 자 보도에서 워런 버핏이 세계 부자 순위 5위 자리를 다시 차지했다고 밝혔다. 그의 재산은 현재 1,170억 달러(한화 약 158조 원)로, 올해 들어 약 18% 상승했다.

그가 이끄는 버크셔 해서웨이(BRK.A)는 2025년 들어 14% 상승하며, 같은 기간 테슬라(-9%), 아마존(-12%) 등 기술주의 하락세와 선명한 대비를 이뤘다.

 

 

왜 기술주가 흔들릴 때, 버핏은 더 부자가 됐을까?

나스닥 지수는 2025년 상반기 들어 -7% 하락했다. AI 버블 조정, 금리 인하 지연, 중국 리스크 등이 복합 작용하면서 대형 기술주의 주가는 하락세를 피하지 못했다.

대표적으로 테슬라는 1년 새 -21%, 아마존은 -15% 하락했지만, 애플은 -4% 하락에 그쳤다. 그리고 바로 이 지점이 버핏이 이길 수 있었던 이유다.

 

옥시덴탈과 버크셔 해서웨이

버핏의 핵심 자산, 애플과 옥시덴탈

버크셔 해서웨이 전체 포트폴리오의 약 45%는 여전히 애플(AAPL)에 집중되어 있다. 단기 조정에도 불구하고 애플은 배당과 수익 안정성 면에서 버핏의 대표 가치주로 유지되고 있다.

또한 2025년 3월, 워런 버핏은 석유기업 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)의 주식을 추가 매수했다. SEC 공시 기준, 현재 버크셔는 OXY 전체 보통주의 28.2%를 보유 중이다.

러시아-우크라이나 장기화, 중동 리스크로 유가 상승이 이어지는 가운데, 버핏은 인플레이션에 강한 에너지 자산에 무게를 둔 것이다.

 

버크셔 해서웨이 주가 상승의 진짜 이유

• 현금 비중 확대: 2024년 하반기부터 버핏은 약 1,500억 달러 규모의 현금을 보유하며 주식 시장 하락에 대비했다.
• 소극적 매수 전략: 기술주 과열 국면에 따라 신중한 매수 기조를 유지하며 우량 가치주만 선별했다.
• 금리 고점에 베팅: 2025년 미국 기준금리는 5.25% 수준에서 동결 중이며, 이자 수익만으로도 버크셔는 안정적인 캐시플로우를 기록 중이다.

 

가치투자는 지금도 유효한가?

버핏은 단기 유행보다 장기 신뢰에 투자한다. 유행이 지나간 기술주 대신, 실적과 현금흐름이 우수한 기업에 집중하는 전략이 2025년 시장에서도 통했다.

이러한 포트폴리오 전략은 ETF 투자자들에게도 시사점을 준다. 대표적으로 국내 상장된 ‘TIGER 미국S&P500’, ‘KODEX 미국나스닥100TR’, ‘HANARO 미국가치주’ 등도 버핏형 가치투자에 유사한 방식으로 운용되고 있다.

 

버크셔 해서웨이 상승

 

정리: 불황일수록 가치투자가 강해진다

2025년은 금리, 유가, 지정학 리스크까지 복합 위기의 해다. 하지만 그 속에서도 워런 버핏은 가치에 집중했고, 그 결과는 수익으로 돌아왔다.

위기 속에서 돈을 잃지 않는 사람, 오히려 자산을 불리는 사람이 진정한 승자다. 워런 버핏의 전략은 지금도 여전히 배울 가치가 있다.

 

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※ 본 콘텐츠는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유나 금융 상품 추천이 아닙니다.
실제 투자나 자산관리는 각자의 상황에 맞는 전문가의 조언을 받으시기 바랍니다.

 

경제 용어 정리

• 가치투자란? 기업의 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식을 매수해 장기 보유하며 수익을 추구하는 투자 전략.
• 포트폴리오란? 여러 자산에 분산 투자한 구성 비율을 뜻하며, 리스크 관리를 위한 핵심 개념.
• SEC 공시란? 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되는 투자 관련 공식 문서. 대형 투자자의 주식 매수·매도 내역이 포함됨.